第一部分 部门概况

   

    根据《云南省省级部门预算信息公开实施方案》的要求，现将我中心2016年度部门决算的情况公开如下：

一、主要职能

    （一）主要职能

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网管理运行机制有关事项的批复》（云办复[ 2016 ] 1号和《云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网管理及运行机制的实施意见》精神，云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网土地储备中心为beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网管委会所属正处级事业单位，其主要职能及主要工作情况如下：

    （一） 实施beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网范围内的土地收购储备工作,为土地规划利用提供相关服务和保障；

（二）参与研究和编写beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网土地储备供应工作的相关政策和制度；

（三）根据经济和社会发展计划、土地利用总体规划、城市总体规划、编制beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网年度土地储备供应计划，并按照批准的年度土地储备供应计划，协调组织土地报批、土地征收、土地供应等相关工作;

（四）负责统筹beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网范围内的土地资源配置，土地综合开发等相关工作，积极调控土地市场和优化土地资源配置；

（五）汇同财政、国土等相关部门编制年度土地储备资金收支预算，按国家有关政策要求对土地储备资金收支进行预决算管理；

（六）牵头统筹协调beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网范围内的土地储备融资及管理，做好土地储备专项资金的管理和使用；

（七）负责委托协调审计部门对土地收储及土地综合开发成本进行审计认定；

（八）负责协调规划部门提供储备土地的规划条件，委托有资质的中介机构对拟收购的土地及地上建(构)筑物、附着物进行评估，委托对储备地块开展勘测定界及评估等相关工作；

（九）根据年度土地储备供应计划，对具备供应条件的土地，编制土地储备方案，上报审批，组织委托土地公开交易；

（十）负责对土地收购储备分中心进行领导和统筹管理，对安宁市、嵩明县土地储备机构进行业务指导，统筹beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网土地收储、整理、供应的规划和计划管理、信息管理；

（十一）负责beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网范围内耕地占补平衡指标流转的管理使用等相关工作;

（十二) 负责管理储备土地的看护、管养和临时利用；

（十三）承办滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网党工委、管委会和上级机关交办的其他事项;

（十四）承办上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

    （一）部门决算单位构成

纳入云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网土地储备中心2016年度部门决算编报的单位共1个，其中：事业单位1个。我中心系事业单位，执行事业单位会计制度，一级预算单位，无下级部门。

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网土地储备中心事业编制8人，2016年末实有在职人数8人，其中：事业编制8人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网土地储备中心2016年度部门决算

情况说明

一、收入决算情况说明

    2016年度收入合计58423.67万元。其中：财政拨款收入58423.67万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2015年度总收入190239.49万，2016年度收入减少的原因是：较2015年减少土地出让成本返还的政府性基金预算财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

    2016年度支出合计147875.14万元。其中：基本支出24.25万元，占总支出的0.02％；项目支出147850.88万元，占总支出的99.98％；上缴上级支出0万元，经营性支出0万元，为对附属单位补助支0万元，占总支出的0%。2015年基本支出239.49万元，项目支出92685.07万元，基本支出减少的原因是：2016年基本工资、津贴补贴等人员经费支出统一在云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网综合管理部填列；项目支出增加的原因是：2016年土地收储及土地一级开发项目支出增加。

（一）基本支出情况

    2016年度用于保障本中心机构正常运转的日常支出24.25万元，2015年度支出239.49万元，2016年支出较2015年减少的主要原因是：2016年基本工资、津贴补贴等人员经费支出统一在云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网综合管理部中填列。2016年基本工资、津贴补贴等人员经费支出0万元，占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出24.25万元，占基本支出的100％；离休人员支出、职工住房公积金、绩效考核目标奖等对个人家庭补助支出0万元，占基本支出的0%；其他资本性支出（购买办公设备）0万元，占基本支出的0%。

（二）项目支出情况

    2016年度用于保障中心完成beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网管委会特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147850.88万元，较2015年增加了土地收储及土地一级开发项目支出。2016年的项目支出主要内容是：按照滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网2016年土地收储实施方案，贯彻落实省委主要领导及滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网管委会下达的项目土地收储及一级开发等行政事业类项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出24.25万元,占本年支出合计的0.02%，与上年对比减少215.24万元，主要原因是：是2016年基本工资、津贴补贴等人员经费支出统一在云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网综合管理部填列。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

    1、国土海洋气象等支出24.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。包括事业运行支出24.25万元，为用于事业单位的基本事务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

    2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.24万元，完成预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的60%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我中心贯彻有关规定，压缩公务接待的次数规模，减少公务接待费支出。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少31.54万元，下降99.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加30.9万元，减少100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，减少0%；公务接待费支出决算减少0.64万元，下降72.52%。2016年度因公出国（境）费支出决算减少的原因是：我中心工作人员今年没安排参加其他单位出访任务；公务接待费支出决算减少的原因是我中心彻有关规定，压缩公务接待的次数规模，减少公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.24万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

   本年度未安排因公出国（境）团组。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

   我中心公务用车实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

3、公务接待费支出0.24万元。

   为省市相关单位来我省调研、交流及办汇报工作产生的工作餐费。2016年执行公务接待9次，接待60人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

    2016年中心运行经费支出24.25万元，与上年对比减少了215.24万元万元，主要是2016年基本工资、津贴补贴等人员经费支出统一在云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网综合管理部填列。中心机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务接待费支出等各项支出。

（二）国有资产占用情况

    截至2016年12月31日资产总额7863.46万元，其中，流动资产7863.46万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少89451.47万元，其中流动资产减少89451.47万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆辆；无报废报损资产项；无出租房屋，无资产使用收入。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	7863.46	7863.46
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

    2016年部门政府采购预算0万元，实际采购0万元，其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（四）其他重要事项情况说明

    2016年度年初政府性基金预算财政拨款结转97314.93万元。

（五）相关口径说明

    1．基本支出中人员经费包括日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等支出。

    2．机关运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    4.“三公”经费决算数：指本中心当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　

　　5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.“三公”经费：反映用一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

                     

                      云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网土地储备中心

                           2017年9月28日

                    

 

 附件：云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网土地储备中心2016年决算公开报表.xls