第一部分 滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网管理运行机制有关事项的批复》（云办复﹝2016﹞1号）和《云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网管理及运行机制的实施意见》精神，云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网财政局为beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网党工委、管委会工作机构之一，其主要职能如下：

1.拟定和执行财政发展战略和中长期规划、改革方案及财政政策；

2.编制beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网本级财政收支预算和年终决算，汇总滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网各项财政数据，分析预算执行情况和经济形势。

3.贯彻财政预算、国库制度和财务、会计制度，加强对财政资金的监管，统一管理财政专户；

4.加强非税收入管理，建立和完善政府非税收入管理和评价制度；

5.承担滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网的会计管理工作，监督和规范会计行为；

6.组织政府融资，加强政府性债务管理，强化财政资金的资本化运作，参与管理股权投资基金，促进投资的良性循环；

7.加强国有资产管理，确保国有资产保值增值。建立beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网与金融机构协调机制，沟通银企关系，促进金融产业发展；

8.完成beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网党工委、管委会下达的招商引资和投融资任务；

9.承办上级和beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网党工委、管委会交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，在beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网党工委、管委会的正确领导和科学谋划下，beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网财政局认真贯彻落实党的十八大、十八届五中全会、六中全会和云南省、昆明市财政工作会议精神，紧紧围绕服务beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网经济建设发展和《2016年beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网工作目标军令状》的要求，充分发挥财政局职能作用，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，有力保障了beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网党工委、管委会各项决策部署的贯彻落实，财政、金融、国资管理各项工作推进有序，既定目标任务全面完成。

1.深化财政体制改革，提升财政、金融、国资科学协同管理水平。联合昆明市制定了《云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网财政管理体制实施意见（暂行）》，合理确定昆明市与beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网财政管理关系。积极与昆明市国税局、滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网地税局等多家单位建立了财税库联席会议制度，保障beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网财政管理体制的顺利实施。继续推进国库集中支付改革，规范预算单位资金支付模式，将本级部门预算单位的账务、专户资金纳入一体化系统管理。构建政府采购新机制，规范和推进了云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网政府向社会力量购买服务工作。完善财政经费管理，配合经发部形成了《滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网公务用车制度改革实施方案》。建立科学的融资考核机制，进一步加强beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网融资目标考核管理工作。认真履行监管职责，着力构建企业国有资产监管机制。

2.是攻坚克难抓收入，全力以赴稳增长。一是深入贯彻落实稳增长政策措施，支持产业转型升级，培育优质税源。二是积极研判财经形势，及时测算、分解、下达全年财政收入目标。三是构建税收管理部门和协税护税部门合力治税运行机制，涵养扶持税源，保障重点税源企业及一次性税收征管力度。四是严格票据管理，从源头控制非税收入的流失，拓宽非税收入来源。截止12月底，扣除一次性因素（28亿元），beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网全辖完成地方公共预算收入488,267万元，同比增收54,633万元，增长12.6%，完成全年任务数的102.4%，超进度2.4个百分点。

3.多措并举控支出，强化预算保运转。一是突出重点、有保有压，坚持保法定、保运转、保经济、保重点，压缩一般性支出；二是强化预算控制，加强支出核查，严格执行党政机关厉行节约有关规定，完善“三公”等行政运行经费管理制度，严控对部门和单位的追加预算，严禁超预算或无预算安排支出；三是全面清理历年结余结转资金，大力压缩2016年结转指标，提高支出预算执行的均衡性；四是加强支出进度管理，针对下半年进度滞后的情况加快资金拨付进度，确保完成支出任务。截止12月底，扣除一次性因素（28亿元），beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网全辖一般公共预算支出完成745,526万元，比上年同期增加17,722万元，增长2.4%；基金预算支出完成355,581万元，比上年同期减少21,951万元，下降5.8%。beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网本级一般公共预算支出完成142,835万元，比上年同期减少16,288万元，下降10.2%；基金支出完成194,776万元，比上年同期增加327,08万元，增长20.2%。

     4.积极争取债券资金，盘活财政存量资金。2016年，共争取上级转移支付56,703.12万元，其中一般性转移支付17,799.91万元、专项性转移支付38,903.21万元；债券资金1,336,000万元，其中：置换债券资金1,111, 000万元，新增债券资金225,000万元，有效的缓解了beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网本级和三县市区的债务压力，支持beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网开发建设。清理beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网本级2015年财政存量资金29,718.58万元。其中，一般公共预算结转结余14,663.6万元，转移支付结转结余4,409.98万元，其他存量资金10,645万元，最终盘活财政存量资金27,027.09万元。

5.加大银政合作，着力解决beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网发展的融资难题。创新融资模式，完成建设银行空港经济区26.11平方公里范围特许经营权融资、平安银行临空产业园一期产业建设基金、嵩昆路、哨关路存量BT项目转PPP项目等融资工作，2016年beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网全辖区共完成融资236项。拓宽融资渠道，开展多种形式的银企对接合作，共向beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网授信2400亿元。 推进政府和社会资本合作工作取得实质性进展，调动社会资本参与积极性，全辖区完成融资1073.09亿元，完成目标1000亿元融资目标任务的107.31%。

6.稳增长、推项目、强监管、促改革，确保国有资产的保值增值。一是通过beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网两家平台公司共实现融资506.12亿元，推进了嵩昆路（一期）建设、哨关路项目等beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网重点项目的建设。二是运用绩效考核杠杆、财务监督与收益管理、“三重一大”事项专审机制、企业年度财务报表审计等措施，使国资国企监督管理水平得到稳步提升。三是通过增加资本金，大力夯实国有企业资本实力，beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网国资处所监管的2家企业，以及其下属独立法人实体企业，积极探索平台公司实体化转型，加快企业技术革新和产业转型升级，促进城市基础设施建设和工矿棚户区改造。

7.抓好党建工作，推动作风建设，夯实制度管理基础。按照beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网党工委、管委会的要求，财政局以“两学一做”和“党风廉政建设”专题教育活动为抓手，不断巩固和拓展群众路线教育实践活动成果，优化全局党员干部职工工作作风，着力建章立制，将制度建设贯穿作风建设全过程，推动工作规范化、制度化、科学化，进一步强化制度执行力，确保刚性运行。

8.加强行政事业单位国有资产管理，严防国有资产流失。beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网财政局牵头完成了2015年行政事业单位国有资产清查工作，加强了资产配置、处置的监管，各单位资产配置、处置更加规范，超标配置资产情况得到遏制，节约了财政资金。截止2015年12月31日止，滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网初步统计（包括beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网本级、安宁市、嵩明县和空港经济区）资产清查账面数合计1,246,597.38万元，其中行政736,580.23万元，事业510,017.15万元；资产清查数合计1,258,135.52万元；负债账面数合计416,538.57万元，负债清查数合计416,575.40万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网财政局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网财政局2016年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网财政局收入合计106.03万元。其中：财政拨款收入106.03万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。较上年减少129.62万元，减少55%。

二、支出决算情况说明

beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网财政局2016年度支出合计108.25万元。其中：基本支出66.68万元，占总支出的61.6％；项目支出41.57万元，占总支出的38.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。较上年减少125.16万元，减少53.62%。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障财政局本机关机构正常运转的日常支出66.68万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0％；办公费、印刷费、差旅费、维护费等日常公用经费占基本支出的100％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障财政局本机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41.57万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出108.25万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出108.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，主要用于正常运转的日常支出和视频会议系统建设、监督检查专项经费和国库管理改革等经费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网财政局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.03万元，支出决算为3.95万元，完成预算的98.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.3万元，完成预算的81.89%；公务用车购置及运行费支出决算为0.32万元，完成预算的7.94%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的8.19%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出3.3万元，占总支出决算的83.54%；公务用车购置及运行维护费支出0.32万元，占总支出决算的8.1%；公务接待费支出0.33万元，占总支出决算的8.35%，较上年减少0.32万元，减少的原因主要是严格执行公务接待标准，控制公务接待支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出3.3万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：赴俄罗斯参加省财政厅举办的考察学习差旅费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.32万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于组织开展红色教育活动租车费用。

3.公务接待费支出0.33万元。其中：

国内接待费支出0.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于食堂自助餐公务卡充值发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网财政局2016年机关运行经费支出66.68万元。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维护费、委托业务费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网财政局2016年政府采购支出数为10.53万元，其中：货物类支出10.53万元，工程类支出0万元，服务类支出0万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

“三公”经费包括：公务接待费、因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费。

附件：云南滇中beat365平台_best365官网登录下载_beat365唯一官网财政局.pdf